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基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來(lái)	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-12-09	1.1294	1.1294	-0.47%	4.42%	19.53%	12.94%	正常開放	購(gòu)買
興合安迎混合C	017814	2025-12-09	1.1107	1.1107	-0.47%	4.27%	18.82%	11.08%	正常開放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-12-09	1.9128	1.9128	0.41%	12.54%	57.17%	91.36%	正常開放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-12-09	1.8907	1.8907	0.41%	12.40%	56.40%	89.15%	正常開放	購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式A	024674	2025-12-09	1.1693	1.1693	1.03%	12.64%	--	16.93%	正常開放	購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式C	024675	2025-12-09	1.1671	1.1671	1.03%	12.50%	--	16.71%	正常開放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-12-09	1.0096	1.0096	0.11%	-0.62%	0.90%	0.96%	正常開放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-12-09	0.9998	0.9998	0.11%	-0.70%	0.59%	-0.02%	正常開放	購(gòu)買
興合錦安利率債A	018059	2025-12-09	1.4628	2.8435	0.04%	0.03%	0.34%	187.03%	正常開放	購(gòu)買
興合錦安利率債C	018060	2025-12-09	1.4852	2.9479	0.03%	-0.04%	0.03%	197.09%	正常開放	購(gòu)買

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